| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 500.00 | | 441 500.00 | 441 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 150.00 | 9 110.00 | 4 040.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 899.00 | 14 562.00 | 1 337.00 | 15 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 034.00 | 249 645.00 | 310 389.00 | 560 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 421.00 | 273 317.00 | 772 103.00 | 1 045 421.00 |
BT Marchandises | 189 856.00 | | 189 856.00 | 189 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
BZ Autres créances | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 651.00 | | 308 651.00 | 308 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 072.00 | 273 317.00 | 1 080 755.00 | 1 354 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DH Report à nouveau | 55 502.00 | 18 612.00 | | 55 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 256.00 | 36 890.00 | | 16 256.00 |
DL TOTAL (I) | 83 734.00 | 67 478.00 | | 83 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 072.00 | 257 461.00 | | 149 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 765.00 | 549 213.00 | | 613 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 298.00 | 56 953.00 | | 88 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 645.00 | 75 306.00 | | 106 645.00 |
EA Autres dettes | 39 240.00 | 6 000.00 | | 39 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 021.00 | 944 933.00 | | 997 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 755.00 | 1 012 411.00 | | 1 080 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 081.00 | 821 903.00 | | 979 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 312.00 | 19 876.00 | | 26 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 031.00 | | 1 701 031.00 | 1 701 031.00 |
FG Production vendue services | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 374.00 | | 1 770 374.00 | 1 770 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 769.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 2 121.00 | | 1 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 4 873.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 4 873.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -1 073.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -528.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 345.00 | 1 593 523.00 | | 1 777 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 089.00 | 1 556 633.00 | | 1 761 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 256.00 | 36 890.00 | | 16 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 513.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 037.00 | | 92 621.00 | 986 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 238.00 | 1 045 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 238.00 | 575 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 750.00 | | 2 900.00 | 451 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 449.00 | | 89 721.00 | 519 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 549.00 | 61 769.00 | | 211 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | 818.00 | | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 256.00 | 60 951.00 | | 203 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 760.00 | 104 820.00 | 17 940.00 | 122 760.00 |
VI Groupe et associés | 613 765.00 | 613 765.00 | | 613 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 613.00 | 132 613.00 | | 132 613.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 021.00 | 979 081.00 | 17 940.00 | 997 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 122.00 | 6 907.00 | | 13 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 965.00 | 53 735.00 | | 94 965.00 |
ST Autres comptes | 177 014.00 | 156 227.00 | | 177 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 797.00 | 138 277.00 | | 144 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 92 336.00 | 55 141.00 | | 92 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 811.00 | 10 170.00 | | 10 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 933.00 | 17 077.00 | | 23 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 766.00 | 104 388.00 | | 120 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 115.00 | 143 532.00 | | 175 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 112.00 | 403 381.00 | | 509 112.00 |