| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 500.00 | | 441 500.00 | 441 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 266.00 | 9 630.00 | 2 636.00 | 12 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 246.00 | 47 797.00 | 35 450.00 | 83 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 444.00 | 364 505.00 | 222 938.00 | 587 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 548.00 | 421 931.00 | 735 616.00 | 1 157 548.00 |
BT Marchandises | 419 240.00 | | 419 240.00 | 419 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 592.00 | | 156 592.00 | 156 592.00 |
BZ Autres créances | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
CF Disponibilités | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 374.00 | | 686 374.00 | 686 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 922.00 | 421 931.00 | 1 421 990.00 | 1 843 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DH Report à nouveau | -63 211.00 | 191 812.00 | | -63 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 843.00 | -255 023.00 | | 60 843.00 |
DL TOTAL (I) | 9 608.00 | -51 235.00 | | 9 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 201.00 | 258 615.00 | | 245 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 307.00 | 737 699.00 | | 727 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 569.00 | 156 608.00 | | 200 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 712.00 | 271 008.00 | | 237 712.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 3 309.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 382.00 | 1 427 239.00 | | 1 412 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 990.00 | 1 376 004.00 | | 1 421 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 671.00 | 1 197 068.00 | | 1 343 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 784.00 | 595.00 | | 28 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 779.00 | | 3 186 779.00 | 3 186 779.00 |
FG Production vendue services | 267 612.00 | | 267 612.00 | 267 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 391.00 | | 3 454 391.00 | 3 454 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67 036.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 154.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 920.00 | 154.00 | | 46 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 4 571.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 626.00 | 4 571.00 | | 20 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 294.00 | -4 417.00 | | 26 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 502.00 | 2 825 326.00 | | 3 566 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 659.00 | 3 080 349.00 | | 3 505 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 843.00 | -255 023.00 | | 60 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 648.00 | 3 024.00 | | 4 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 112.00 | | 60 646.00 | 1 128 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 211.00 | 1 157 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 211.00 | 670 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 846.00 | | 1 920.00 | 451 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 174.00 | | 55 726.00 | 646 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 092.00 | | 3 000.00 | 30 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 259.00 | 82 873.00 | 10 200.00 | 349 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 1 009.00 | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 638.00 | 81 864.00 | 10 200.00 | 340 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 569.00 | 200 569.00 | | 200 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 163.00 | 161 163.00 | | 161 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
UX Autres créances clients | 156 592.00 | 156 592.00 | | 156 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 417.00 | 147 706.00 | 68 711.00 | 216 417.00 |
VI Groupe et associés | 727 307.00 | 727 307.00 | | 727 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 287.00 | 261 287.00 | | 261 287.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 382.00 | 1 343 671.00 | 68 711.00 | 1 412 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 623.00 | 17 245.00 | | 21 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 955.00 | 116 595.00 | | 135 955.00 |
ST Autres comptes | 404 875.00 | 354 207.00 | | 404 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 944.00 | 273 158.00 | | 295 944.00 |
YT Sous‐traitance | 300 158.00 | 147 468.00 | | 300 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 089.00 | 2 898.00 | | 29 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 752.00 | 13 825.00 | | 12 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 375.00 | 31 070.00 | | 34 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 720.00 | 182 380.00 | | 277 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 459.00 | 298 595.00 | | 350 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 021.00 | 894 326.00 | | 1 166 021.00 |