| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 500.00 | | 441 500.00 | 441 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 8 621.00 | 1 725.00 | 10 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 657.00 | 37 452.00 | 21 205.00 | 58 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 307.00 | 303 186.00 | 283 122.00 | 586 307.00 |
AX Avances et acomptes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 112.00 | 349 259.00 | 778 853.00 | 1 128 112.00 |
BT Marchandises | 243 231.00 | | 243 231.00 | 243 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 409.00 | | 157 409.00 | 157 409.00 |
BZ Autres créances | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CF Disponibilités | 129 211.00 | | 129 211.00 | 129 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 150.00 | | 597 150.00 | 597 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 263.00 | 349 259.00 | 1 376 004.00 | 1 725 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DH Report à nouveau | 191 812.00 | 24 347.00 | | 191 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 023.00 | 167 465.00 | | -255 023.00 |
DL TOTAL (I) | -51 235.00 | 203 788.00 | | -51 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 615.00 | 84 121.00 | | 258 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 699.00 | 750 391.00 | | 737 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 608.00 | 123 205.00 | | 156 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 008.00 | 192 023.00 | | 271 008.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 45 102.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 239.00 | 1 194 842.00 | | 1 427 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 004.00 | 1 398 629.00 | | 1 376 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 068.00 | 1 151 847.00 | | 1 197 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 11 082.00 | | 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 539.00 | | 2 568 539.00 | 2 568 539.00 |
FG Production vendue services | 189 579.00 | | 189 579.00 | 189 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 117.00 | | 2 758 117.00 | 2 758 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 036.00 | 198 709.00 | | 67 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 578 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 578 226.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 571.00 | 1 587.00 | | 4 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 146 408.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 417.00 | 431 818.00 | | -4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 326.00 | 3 780 653.00 | | 2 825 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 349.00 | 3 613 188.00 | | 3 080 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 023.00 | 167 465.00 | | -255 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 473.00 | | 668 925.00 | 1 026 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 30 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 285.00 | 1 128 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 451 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 035.00 | 646 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 650.00 | | 5 196.00 | 450 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 735.00 | | 656 475.00 | 540 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 088.00 | | 7 254.00 | 35 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 760.00 | 78 499.00 | | 270 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | 613.00 | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 752.00 | 77 886.00 | | 262 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 608.00 | 156 608.00 | | 156 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 656.00 | 124 656.00 | | 124 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
UX Autres créances clients | 157 409.00 | 157 409.00 | | 157 409.00 |
VB T. V. A. | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 020.00 | 27 849.00 | 230 171.00 | 258 020.00 |
VI Groupe et associés | 737 699.00 | 737 699.00 | | 737 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 801.00 | 251 801.00 | | 251 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 239.00 | 1 197 068.00 | 230 171.00 | 1 427 239.00 |