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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 500.00 | | 441 500.00 | 441 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 150.00 | 9 110.00 | 4 040.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 899.00 | 14 562.00 | 1 337.00 | 15 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 034.00 | 249 645.00 | 310 389.00 | 560 034.00 |
AX Avances et acomptes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 641.00 | 273 317.00 | 773 324.00 | 1 046 641.00 |
BT Marchandises | 189 856.00 | | 189 856.00 | 189 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BZ Autres créances | 115 081.00 | | 115 081.00 | 115 081.00 |
CF Disponibilités | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 694.00 | | 325 694.00 | 325 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 335.00 | 273 317.00 | 1 099 018.00 | 1 372 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DH Report à nouveau | 71 758.00 | 55 502.00 | | 71 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 207.00 | 16 256.00 | | 96 207.00 |
DL TOTAL (I) | 179 941.00 | 83 734.00 | | 179 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 488.00 | 149 072.00 | | 150 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 765.00 | 613 765.00 | | 613 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 872.00 | 88 298.00 | | 81 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 978.00 | 106 645.00 | | 16 978.00 |
EA Autres dettes | 55 972.00 | 39 240.00 | | 55 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 077.00 | 997 021.00 | | 919 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 018.00 | 1 080 755.00 | | 1 099 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 077.00 | 979 081.00 | | 919 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 536.00 | 26 312.00 | | 44 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 713.00 | | 245 713.00 | 245 713.00 |
FG Production vendue services | 4 085.00 | 5 088.00 | 9 173.00 | 4 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 798.00 | 5 088.00 | 254 886.00 | 249 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | -382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | 1 680.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 846.00 | 1 777 345.00 | | 259 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 639.00 | 1 761 089.00 | | 163 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 207.00 | 16 256.00 | | 96 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 421.00 | | 1 220.00 | 1 045 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 650.00 | | | 454 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 933.00 | | 1 220.00 | 575 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 317.00 | | | 273 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 207.00 | | | 264 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
VI Groupe et associés | 613 765.00 | 613 765.00 | | 613 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 008.00 | | | 387 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 815.00 | | | 403 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
VW T.V.A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 077.00 | 919 077.00 | | 919 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 13 122.00 | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 147.00 | 94 965.00 | | 15 147.00 |
ST Autres comptes | 42 472.00 | 177 014.00 | | 42 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 946.00 | 144 797.00 | | 4 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 6 814.00 | 92 336.00 | | 6 814.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 057.00 | 10 811.00 | | -1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -344.00 | 23 933.00 | | -344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 120 766.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 175 115.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 379.00 | 509 112.00 | | 69 379.00 |