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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 5 416.00 | 1 575.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 097.00 | 66 233.00 | 43 865.00 | 110 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 395.00 | 86 282.00 | 220 113.00 | 306 395.00 |
BT Marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CF Disponibilités | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 186.00 | 86 282.00 | 264 904.00 | 351 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 904.00 | | | 264 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 505.00 | | 490 505.00 | 490 505.00 |
FG Production vendue services | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 654.00 | | 502 654.00 | 502 654.00 |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 548.00 | | | -7 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 503.00 | | | 503 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 446.00 | | | 486 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 188.00 | | 2 207.00 | 304 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 882.00 | | 2 207.00 | 114 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 983.00 | 11 299.00 | | 74 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 350.00 | 11 299.00 | | 60 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VI Groupe et associés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 875.00 | 10 202.00 | 4 673.00 | 14 875.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 691.00 | 151 691.00 | | 151 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 349.00 | | | 107 349.00 |