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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 8 306.00 | 714.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 136.00 | 109 652.00 | 484.00 | 110 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 829.00 | 117 958.00 | 175 871.00 | 293 829.00 |
BT Marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 947.00 | 117 958.00 | 255 989.00 | 373 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 980.00 | 189 462.00 | | 170 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 340.00 | -18 482.00 | | 24 340.00 |
DL TOTAL (I) | 204 120.00 | 179 780.00 | | 204 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 290.00 | 19 290.00 | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 39 402.00 | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 829.00 | 17 767.00 | | 12 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 868.00 | 76 460.00 | | 51 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 989.00 | 256 239.00 | | 255 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 573.00 | | | 317 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 744.00 | 293 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 633.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 111.00 | 119 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 995.00 | 4 708.00 | 23 744.00 | 136 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 361.00 | 4 708.00 | 9 111.00 | 122 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VI Groupe et associés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 422.00 | 8 749.00 | 4 673.00 | 13 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |