| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 707.00 | 7 077.00 | 3 631.00 | 10 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 462.00 | 88 691.00 | 25 771.00 | 114 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 475.00 | 110 401.00 | 204 075.00 | 314 475.00 |
BT Marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 538.00 | 110 401.00 | 257 138.00 | 367 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 255.00 | 104 413.00 | | 126 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 169.00 | 21 842.00 | | 32 169.00 |
DL TOTAL (I) | 167 224.00 | 135 055.00 | | 167 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 413.00 | 13 891.00 | | 17 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 15 592.00 | | 24 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 529.00 | 80 351.00 | | 47 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 914.00 | 116 416.00 | | 89 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 138.00 | 251 471.00 | | 257 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 294.00 | | 482 294.00 | 482 294.00 |
FG Production vendue services | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 317.00 | | 493 317.00 | 493 317.00 |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 2 405.00 | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 619.00 | 506 570.00 | | 493 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 450.00 | 484 728.00 | | 461 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 169.00 | 21 842.00 | | 32 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 760.00 | | 3 716.00 | 310 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 454.00 | | 3 716.00 | 121 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 830.00 | 12 571.00 | | 97 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 197.00 | 12 571.00 | | 83 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 620.00 | 5 947.00 | 4 673.00 | 10 620.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |