| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 805.00 | 11 009.00 | 2 796.00 | 13 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 462.00 | 111 353.00 | 3 110.00 | 114 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 573.00 | 136 995.00 | 180 579.00 | 317 573.00 |
BT Marchandises | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CF Disponibilités | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 234.00 | 136 995.00 | 256 239.00 | 393 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 462.00 | 158 424.00 | | 189 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 482.00 | 31 038.00 | | -18 482.00 |
DL TOTAL (I) | 179 780.00 | 198 262.00 | | 179 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 402.00 | 8 200.00 | | 39 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 767.00 | 34 931.00 | | 17 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 460.00 | 62 420.00 | | 76 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 239.00 | 260 682.00 | | 256 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 488.00 | | 148 488.00 | 148 488.00 |
FG Production vendue services | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 793.00 | | 153 793.00 | 153 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 338.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 565.00 | 491 977.00 | | 246 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 047.00 | 460 939.00 | | 265 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 482.00 | 31 038.00 | | -18 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 573.00 | | | 317 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 657.00 | 13 338.00 | | 123 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 024.00 | 13 338.00 | | 109 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VI Groupe et associés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 640.00 | 36 967.00 | 4 673.00 | 41 640.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |