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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 6 152.00 | 840.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 462.00 | 77 045.00 | 37 417.00 | 114 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 760.00 | 97 830.00 | 212 930.00 | 310 760.00 |
BT Marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 301.00 | 97 830.00 | 251 471.00 | 349 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
DL TOTAL (I) | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 471.00 | | | 251 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 790.00 | | 493 790.00 | 493 790.00 |
FG Production vendue services | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 971.00 | | 505 971.00 | 505 971.00 |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 570.00 | | | 506 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 728.00 | | | 484 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 395.00 | | 4 365.00 | 306 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 089.00 | | 4 365.00 | 117 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 282.00 | 11 548.00 | | 86 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 649.00 | 11 548.00 | | 71 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VI Groupe et associés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715.00 | 7 042.00 | 4 673.00 | 11 715.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
ST Autres comptes | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |