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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 805.00 | 8 738.00 | 5 067.00 | 13 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 462.00 | 100 286.00 | 14 176.00 | 114 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 573.00 | 123 657.00 | 193 916.00 | 317 573.00 |
BT Marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 339.00 | 123 657.00 | 260 682.00 | 384 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 424.00 | 126 255.00 | | 158 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 038.00 | 32 169.00 | | 31 038.00 |
DL TOTAL (I) | 198 262.00 | 167 224.00 | | 198 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 290.00 | 17 413.00 | | 19 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 24 971.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 931.00 | 47 529.00 | | 34 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 420.00 | 89 914.00 | | 62 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 682.00 | 257 138.00 | | 260 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 263.00 | | 480 263.00 | 480 263.00 |
FG Production vendue services | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 376.00 | | 491 376.00 | 491 376.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 256.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 4 380.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 977.00 | 493 619.00 | | 491 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 939.00 | 461 450.00 | | 460 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 038.00 | 32 169.00 | | 31 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 475.00 | | 3 098.00 | 314 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 169.00 | | 3 098.00 | 125 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 401.00 | 13 256.00 | | 110 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 768.00 | 13 256.00 | | 95 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 082.00 | 4 409.00 | 4 673.00 | 9 082.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |