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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 505.00 | 83 389.00 | 68 116.00 | 151 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 505.00 | 83 389.00 | 76 116.00 | 159 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
110 Total général Actif | 184 281.00 | 83 389.00 | 100 892.00 | 184 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 102.00 | 13 233.00 | | 15 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 199.00 | 134 007.00 | | 132 199.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 302.00 | 147 241.00 | | 147 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 284.00 | 6 735.00 | | 5 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | 732.00 | | -119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672.00 | 824.00 | | 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 133.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 777.00 | 63 589.00 | | 63 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 2 586.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 157.00 | 25 375.00 | | 25 157.00 |
252 Charges sociales | 11 033.00 | 16 961.00 | | 11 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 854.00 | 16 057.00 | | 15 854.00 |
262 Autres charges | 4 181.00 | 4 182.00 | | 4 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 431.00 | 137 175.00 | | 128 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 871.00 | 10 066.00 | | 18 871.00 |
294 Charges financières | 1 982.00 | 3 034.00 | | 1 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 1 055.00 | | 2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 177.00 | 5 976.00 | | 14 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 505.00 | | | 159 505.00 |