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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 670.00 | 127 153.00 | 25 517.00 | 152 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 670.00 | 127 153.00 | 33 517.00 | 160 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
110 Total général Actif | 182 585.00 | 127 153.00 | 55 432.00 | 182 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 338.00 | 12 440.00 | | 15 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 642.00 | 119 610.00 | | 113 642.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 3 282.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 123.00 | 135 332.00 | | 129 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 906.00 | 4 805.00 | | 4 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | 56.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 705.00 | 724.00 | | 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 342.00 | -173.00 | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 62 629.00 | 63 390.00 | | 62 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 2 655.00 | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 795.00 | 24 962.00 | | 29 795.00 |
252 Charges sociales | 12 041.00 | 11 045.00 | | 12 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 460.00 | 14 627.00 | | 14 460.00 |
262 Autres charges | 4 000.00 | 2 249.00 | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 460.00 | 124 339.00 | | 131 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 337.00 | 10 993.00 | | -2 337.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 647.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 349.00 | 9 332.00 | | -2 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 670.00 | | | 160 670.00 |