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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 670.00 | 151 681.00 | 989.00 | 152 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 670.00 | 151 681.00 | 8 989.00 | 160 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
060 Stock marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
084 Disponibilités | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
110 Total général Actif | 228 635.00 | 151 681.00 | 76 954.00 | 228 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 093.00 | 3 806.00 | | 4 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 944.00 | 40 983.00 | | 34 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 470.00 | 44 815.00 | | 56 470.00 |
230 Autres produits | | 110.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 506.00 | 89 713.00 | | 95 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 588.00 | 1 416.00 | | 1 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | -144.00 | | 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 493.00 | 351.00 | | 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | 11.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 49 960.00 | 46 673.00 | | 49 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 261.00 | | | -23 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 2 572.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 036.00 | 21 865.00 | | 15 036.00 |
252 Charges sociales | 3 655.00 | 8 093.00 | | 3 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 610.00 | 13 918.00 | | 10 610.00 |
262 Autres charges | 2 701.00 | 2 715.00 | | 2 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 740.00 | 97 471.00 | | 86 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 767.00 | -7 758.00 | | 8 767.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 82.00 | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 564.00 | -7 840.00 | | 8 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 670.00 | | | 160 670.00 |