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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 670.00 | 141 072.00 | 11 599.00 | 152 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 670.00 | 141 072.00 | 19 599.00 | 160 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
060 Stock marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
084 Disponibilités | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
110 Total général Actif | 212 210.00 | 141 072.00 | 71 138.00 | 212 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 806.00 | 15 338.00 | | 3 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 983.00 | 113 642.00 | | 40 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 143.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 713.00 | 129 123.00 | | 89 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 416.00 | 4 906.00 | | 1 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | -31.00 | | -144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351.00 | 705.00 | | 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | 342.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 46 673.00 | 62 629.00 | | 46 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 2 613.00 | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 865.00 | 29 795.00 | | 21 865.00 |
252 Charges sociales | 8 093.00 | 12 041.00 | | 8 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 918.00 | 14 460.00 | | 13 918.00 |
262 Autres charges | 2 715.00 | 4 000.00 | | 2 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 471.00 | 131 460.00 | | 97 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 758.00 | -2 337.00 | | -7 758.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 12.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 840.00 | -2 349.00 | | -7 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 670.00 | | | 160 670.00 |