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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 670.00 | 112 693.00 | 39 977.00 | 152 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 670.00 | 112 693.00 | 47 977.00 | 160 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
060 Stock marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
110 Total général Actif | 183 810.00 | 112 693.00 | 71 117.00 | 183 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 440.00 | 11 884.00 | | 12 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 610.00 | 127 309.00 | | 119 610.00 |
230 Autres produits | 3 282.00 | 1 261.00 | | 3 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 332.00 | 140 453.00 | | 135 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 805.00 | 5 140.00 | | 4 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | -71.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 724.00 | 860.00 | | 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | 152.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 63 390.00 | 63 686.00 | | 63 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 2 665.00 | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 962.00 | 24 990.00 | | 24 962.00 |
252 Charges sociales | 11 045.00 | 9 942.00 | | 11 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 627.00 | 14 677.00 | | 14 627.00 |
262 Autres charges | 2 249.00 | 4 161.00 | | 2 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 339.00 | 126 201.00 | | 124 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 993.00 | 14 252.00 | | 10 993.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 940.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 997.00 | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 332.00 | 11 315.00 | | 9 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 670.00 | | | 160 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 235.00 | | | 12 235.00 |