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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 670.00 | 98 066.00 | 54 604.00 | 152 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 670.00 | 98 066.00 | 62 604.00 | 160 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
060 Stock marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
110 Total général Actif | 180 505.00 | 98 066.00 | 82 439.00 | 180 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 884.00 | 15 102.00 | | 11 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 309.00 | 132 199.00 | | 127 309.00 |
230 Autres produits | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 453.00 | 147 302.00 | | 140 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 140.00 | 5 284.00 | | 5 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | -119.00 | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 860.00 | 672.00 | | 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 63 686.00 | 63 777.00 | | 63 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 2 592.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 990.00 | 25 157.00 | | 24 990.00 |
252 Charges sociales | 9 942.00 | 11 033.00 | | 9 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 677.00 | 15 854.00 | | 14 677.00 |
262 Autres charges | 4 161.00 | 4 181.00 | | 4 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 201.00 | 128 431.00 | | 126 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 252.00 | 18 871.00 | | 14 252.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 1 982.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 2 533.00 | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 315.00 | 14 177.00 | | 11 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 505.00 | | | 159 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 407.00 | | | 11 407.00 |