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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 442.00 | 4 834.00 | 1 608.00 | 6 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 392.00 | 5 784.00 | 1 608.00 | 7 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 987.00 | 10 427.00 | 26 561.00 | 36 987.00 |
072 Créances – Autres | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
084 Disponibilités | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 875.00 | 10 427.00 | 209 449.00 | 219 875.00 |
110 Total général Actif | 227 267.00 | 16 211.00 | 211 057.00 | 227 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 893.00 | 555 185.00 | | 530 893.00 |
222 Production stockée | 39 355.00 | 171.00 | | 39 355.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 12.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 312.00 | 555 368.00 | | 570 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388 500.00 | 365 756.00 | | 388 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 20 974.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 68 416.00 | 57 112.00 | | 68 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 646.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 700.00 | 51 400.00 | | 53 700.00 |
252 Charges sociales | 42 926.00 | 36 649.00 | | 42 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | 1 287.00 | | 1 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 427.00 | 2 000.00 | | 8 427.00 |
262 Autres charges | 679.00 | 2 385.00 | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 506.00 | 538 210.00 | | 564 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 806.00 | 17 158.00 | | 5 806.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 152.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 2 936.00 | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 462.00 | 14 052.00 | | 4 462.00 |