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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 2 751.00 | 143.00 | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 614.00 | 7 470.00 | 143.00 | 7 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BP En cours de production de services | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 170.00 | 11 375.00 | 59 795.00 | 71 170.00 |
BZ Autres créances | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CF Disponibilités | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 903.00 | 11 375.00 | 219 529.00 | 230 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 517.00 | 18 845.00 | 219 672.00 | 238 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 484.00 | 6 500.00 | | 6 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 58 813.00 | 60 600.00 | | 58 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | -1 787.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 68 927.00 | 65 963.00 | | 68 927.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | 3 858.00 | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 416.00 | 47 934.00 | | 47 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 088.00 | 7 862.00 | | 16 088.00 |
EA Autres dettes | 73 762.00 | 108 488.00 | | 73 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 745.00 | 168 142.00 | | 142 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 672.00 | 234 105.00 | | 219 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 745.00 | 168 142.00 | | 142 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 786.00 | | 597 786.00 | 597 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 786.00 | | 597 786.00 | 597 786.00 |
FM Production stockée | | | -5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 968.00 | 38 968.00 | | 42 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 323.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 323.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -323.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | -837.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 061.00 | 510 190.00 | | 593 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 082.00 | 511 978.00 | | 590 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980.00 | -1 787.00 | | 2 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 076.00 | 456.00 | | 8 076.00 |