| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 2 267.00 | 627.00 | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 3 747.00 | 22.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 614.00 | 6 965.00 | 649.00 | 7 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BP En cours de production de services | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 225.00 | 10 427.00 | 45 798.00 | 56 225.00 |
BZ Autres créances | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
CF Disponibilités | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 883.00 | 10 427.00 | 233 456.00 | 243 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 496.00 | 17 391.00 | 234 105.00 | 251 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 60 600.00 | 56 138.00 | | 60 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 787.00 | 4 462.00 | | -1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 65 963.00 | 67 750.00 | | 65 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 934.00 | 43 486.00 | | 47 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 862.00 | 1 654.00 | | 7 862.00 |
EA Autres dettes | 108 488.00 | 94 307.00 | | 108 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 142.00 | 143 306.00 | | 168 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 105.00 | 211 057.00 | | 234 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 142.00 | 143 306.00 | | 168 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 586.00 | | 513 586.00 | 513 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 586.00 | | 513 586.00 | 513 586.00 |
FM Production stockée | | | -6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 968.00 | 42 926.00 | | 38 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 90.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 90.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -90.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -837.00 | 1 254.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 190.00 | 570 312.00 | | 510 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 978.00 | 565 850.00 | | 511 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 787.00 | 4 462.00 | | -1 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | 5 448.00 | | 456.00 |