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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 2 548.00 | 1 827.00 | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 436.00 | 3 916.00 | 520.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 762.00 | 7 414.00 | 2 347.00 | 9 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 949.00 | 948.00 | 32 001.00 | 32 949.00 |
BZ Autres créances | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CF Disponibilités | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 906.00 | 948.00 | 310 958.00 | 311 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 668.00 | 8 362.00 | 313 305.00 | 321 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
DL TOTAL (I) | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 525.00 | | | 134 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 929.00 | | | 222 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 305.00 | | | 313 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 910.00 | | 665 910.00 | 665 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 910.00 | | 665 910.00 | 665 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 367.00 | | | -21 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 623.00 | | | 703 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 911.00 | | | 695 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 822.00 | | 1 652.00 | 8 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 9 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 8 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | | 1 652.00 | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796.00 | 331.00 | 712.00 | 7 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846.00 | 331.00 | 712.00 | 6 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 32 949.00 | 31 949.00 | 1 000.00 | 32 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 361.00 | 59 361.00 | 1 000.00 | 60 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |