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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 954.00 | 481.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 155.00 | 7 673.00 | 481.00 | 8 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 662.00 | 11 374.00 | 59 287.00 | 70 662.00 |
BZ Autres créances | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CF Disponibilités | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 365.00 | 11 374.00 | 282 990.00 | 294 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 520.00 | 19 048.00 | 283 472.00 | 302 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 484.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 61 792.00 | 58 813.00 | | 61 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 128.00 | 2 980.00 | | 15 128.00 |
DL TOTAL (I) | 84 071.00 | 68 927.00 | | 84 071.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 5 479.00 | | 1 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 47 416.00 | | 23 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 230.00 | 16 088.00 | | 29 230.00 |
EA Autres dettes | 40 404.00 | 73 762.00 | | 40 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 400.00 | 142 745.00 | | 191 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 472.00 | 219 672.00 | | 283 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 260.00 | 142 745.00 | | 102 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 453.00 | | 490 453.00 | 490 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 453.00 | | 490 453.00 | 490 453.00 |
FM Production stockée | | | -31 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 42 968.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 575.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 575.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 721.00 | -575.00 | | 6 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 1 142.00 | | 8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 447.00 | 593 061.00 | | 478 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 318.00 | 590 082.00 | | 463 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 128.00 | 2 980.00 | | 15 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 512.00 | 8 076.00 | | 13 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 614.00 | | 542.00 | 7 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 664.00 | | 542.00 | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470.00 | 203.00 | | 7 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 520.00 | 203.00 | | 6 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 70 662.00 | 58 662.00 | 12 000.00 | 70 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 066.00 | 80 066.00 | 12 000.00 | 92 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 416.00 | | | 67 416.00 |