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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 3 062.00 | 373.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 436.00 | 3 782.00 | 653.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 822.00 | 7 795.00 | 1 026.00 | 8 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 169.00 | 11 374.00 | 78 795.00 | 90 169.00 |
BZ Autres créances | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 652.00 | 11 374.00 | 327 278.00 | 338 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 474.00 | 19 170.00 | 328 304.00 | 347 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 82 663.00 | | | 82 663.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 640.00 | | | 237 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 304.00 | | | 328 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 370.00 | | 519 370.00 | 519 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 370.00 | | 519 370.00 | 519 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 937.00 | | | 529 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 345.00 | | | 531 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 155.00 | | 667.00 | 8 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | | 667.00 | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 674.00 | 122.00 | | 7 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 724.00 | 122.00 | | 6 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 170.00 | 78 170.00 | 12 000.00 | 90 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 469.00 | 107 469.00 | 12 000.00 | 119 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |