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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 1 861.00 | 392.00 | 2 253.00 |
AP Constructions | 13 724.00 | 6 690.00 | 7 033.00 | 13 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 886.00 | 9 429.00 | 457.00 | 9 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 792.00 | 185 999.00 | 174 793.00 | 360 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 655.00 | 203 979.00 | 192 675.00 | 396 655.00 |
BT Marchandises | 337 790.00 | 50 733.00 | 287 057.00 | 337 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
BZ Autres créances | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 943.00 | 50 733.00 | 441 210.00 | 491 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 598.00 | 254 713.00 | 633 885.00 | 888 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 86 555.00 | 61 096.00 | | 86 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 685.00 | 25 459.00 | | 32 685.00 |
DL TOTAL (I) | 124 920.00 | 92 235.00 | | 124 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 901.00 | 1 988.00 | | 2 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 901.00 | 1 988.00 | | 2 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 252.00 | 143 674.00 | | 138 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 544.00 | 153 139.00 | | 160 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 739.00 | 35 403.00 | | 52 739.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | 3 989.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 064.00 | 486 204.00 | | 506 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 885.00 | 580 427.00 | | 633 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 492.00 | | | 452 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 893.00 | | 1 191 893.00 | 1 191 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 893.00 | | 1 191 893.00 | 1 191 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 204.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 492.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 189.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 3 447.00 | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 032.00 | 1 154 584.00 | | 1 251 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 347.00 | 1 129 124.00 | | 1 218 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 685.00 | 25 459.00 | | 32 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 087.00 | | 5 895.00 | 393 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327.00 | 396 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 384 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 393.00 | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 227.00 | | 5 502.00 | 381 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 768.00 | 39 538.00 | 2 327.00 | 166 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 24.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 931.00 | 39 514.00 | 2 327.00 | 164 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 988.00 | 2 901.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 096.00 | 50 733.00 | 46 096.00 | 46 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 096.00 | 50 733.00 | 46 096.00 | 46 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 084.00 | 53 634.00 | 48 084.00 | 48 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 635.00 | 48 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 544.00 | 160 544.00 | | 160 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 661.00 | 43 090.00 | 53 571.00 | 96 661.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 589.00 | 147 589.00 | 10 000.00 | 157 589.00 |
VW T.V.A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 064.00 | 452 492.00 | 53 571.00 | 506 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
ST Autres comptes | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 925.00 | | | 277 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 214.00 | | | 195 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 243.00 | | | 208 243.00 |