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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AP Constructions | 13 724.00 | 9 435.00 | 4 289.00 | 13 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028.00 | 10 148.00 | 880.00 | 11 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 046.00 | 252 742.00 | 114 304.00 | 367 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 051.00 | 274 578.00 | 129 472.00 | 404 051.00 |
BT Marchandises | 336 456.00 | 52 917.00 | 283 539.00 | 336 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
BZ Autres créances | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
CF Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 652.00 | 52 917.00 | 458 735.00 | 511 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 703.00 | 327 496.00 | 588 207.00 | 915 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 149 818.00 | 119 240.00 | | 149 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 634.00 | 30 578.00 | | 38 634.00 |
DL TOTAL (I) | 194 133.00 | 155 499.00 | | 194 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 726.00 | 2 220.00 | | 1 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726.00 | 2 220.00 | | 1 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 740.00 | 113 701.00 | | 30 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 639.00 | 147 619.00 | | 158 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 526.00 | 121 158.00 | | 135 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 914.00 | 76 734.00 | | 62 914.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 14 842.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 349.00 | 474 053.00 | | 392 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 207.00 | 631 772.00 | | 588 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 349.00 | 463 339.00 | | 392 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 969.00 | | 1 124 969.00 | 1 124 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 969.00 | | 1 124 969.00 | 1 124 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 93.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 144.00 | 1 196 101.00 | | 1 184 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 510.00 | 1 165 522.00 | | 1 145 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 634.00 | 30 578.00 | | 38 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 164.00 | | 887.00 | 403 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 911.00 | | 887.00 | 390 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 725.00 | 36 854.00 | | 237 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 472.00 | 36 854.00 | | 235 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220.00 | 1 726.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 895.00 | 52 917.00 | 45 895.00 | 45 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 895.00 | 52 917.00 | 45 895.00 | 45 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 115.00 | 54 643.00 | 48 115.00 | 48 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 643.00 | 48 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VI Groupe et associés | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 857.00 | | | 442 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 794.00 | 151 794.00 | 10 000.00 | 161 794.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 349.00 | 392 349.00 | | 392 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
ST Autres comptes | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 604.00 | | | 223 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 280.00 | | | 178 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |