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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AP Constructions | 13 724.00 | 8 063.00 | 5 661.00 | 13 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 141.00 | 9 681.00 | 461.00 | 10 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 046.00 | 217 729.00 | 149 317.00 | 367 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 164.00 | 237 725.00 | 165 439.00 | 403 164.00 |
BT Marchandises | 323 751.00 | 45 895.00 | 277 856.00 | 323 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
BZ Autres créances | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
CF Disponibilités | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 228.00 | 45 895.00 | 466 333.00 | 512 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 391.00 | 283 619.00 | 631 772.00 | 915 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 119 240.00 | 86 555.00 | | 119 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 578.00 | 32 685.00 | | 30 578.00 |
DL TOTAL (I) | 155 499.00 | 124 920.00 | | 155 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 220.00 | 2 901.00 | | 2 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220.00 | 2 901.00 | | 2 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 701.00 | 138 252.00 | | 113 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 619.00 | 150 000.00 | | 147 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 158.00 | 160 544.00 | | 121 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 734.00 | 52 739.00 | | 76 734.00 |
EA Autres dettes | 14 842.00 | 4 529.00 | | 14 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 053.00 | 506 064.00 | | 474 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 772.00 | 633 885.00 | | 631 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 339.00 | | | 463 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 853.00 | | 1 125 853.00 | 1 125 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 853.00 | | 1 125 853.00 | 1 125 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 305.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 4 798.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 101.00 | 1 251 032.00 | | 1 196 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 522.00 | 1 218 347.00 | | 1 165 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 578.00 | 32 685.00 | | 30 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 655.00 | | 10 322.00 | 396 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 403 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 813.00 | 390 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 402.00 | | 10 322.00 | 384 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 979.00 | 37 558.00 | 3 813.00 | 203 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 392.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 118.00 | 37 167.00 | 3 813.00 | 202 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 901.00 | 2 220.00 | 2 901.00 | 2 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 733.00 | 45 895.00 | 50 733.00 | 50 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 733.00 | 45 895.00 | 50 733.00 | 50 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 635.00 | 48 115.00 | 53 634.00 | 53 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 115.00 | 53 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
VB T. V. A. | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 701.00 | 102 986.00 | 10 714.00 | 113 701.00 |
VI Groupe et associés | 147 619.00 | 147 619.00 | | 147 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 857.00 | | | 552 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 541.00 | 154 541.00 | 10 000.00 | 164 541.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 053.00 | 463 339.00 | 10 714.00 | 474 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
ST Autres comptes | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 042.00 | | | 228 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 698.00 | | | 161 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 143.00 | | | 185 143.00 |