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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 779.00 | 16 311.00 | 4 468.00 | 20 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 049.00 | 272 471.00 | 346 578.00 | 619 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 341.00 | | 102 341.00 | 102 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 267.00 | 289 606.00 | 476 661.00 | 766 267.00 |
BT Marchandises | 274 748.00 | 39 627.00 | 235 121.00 | 274 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
CF Disponibilités | 190 680.00 | | 190 680.00 | 190 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 620.00 | 39 627.00 | 506 993.00 | 546 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 887.00 | 329 233.00 | 983 654.00 | 1 312 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 260 852.00 | 170 016.00 | | 260 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 368.00 | 90 836.00 | | 97 368.00 |
DL TOTAL (I) | 363 901.00 | 266 532.00 | | 363 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369.00 | 964.00 | | 1 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 369.00 | 964.00 | | 1 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 060.00 | 658 029.00 | | 324 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 729.00 | 126 729.00 | | 66 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 146.00 | 81 379.00 | | 152 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 317.00 | 76 816.00 | | 68 317.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 6 275.00 | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 384.00 | 949 228.00 | | 618 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 654.00 | 1 216 725.00 | | 983 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 968.00 | 625 354.00 | | 358 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 920.00 | | 1 128 920.00 | 1 128 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 920.00 | | 1 128 920.00 | 1 128 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 886.00 | 3 922.00 | | 8 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 516.00 | | | -13 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | 17 712.00 | | 22 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 679.00 | 1 110 370.00 | | 1 234 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 311.00 | 1 019 533.00 | | 1 137 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 368.00 | 90 836.00 | | 97 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 878.00 | | 111 389.00 | 654 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 614.00 | | 109 556.00 | 632 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 440.00 | | 1 834.00 | 21 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 830.00 | 65 776.00 | | 223 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 006.00 | 65 776.00 | | 223 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964.00 | 1 369.00 | 964.00 | 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 961.00 | 39 627.00 | 38 961.00 | 38 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 961.00 | 39 627.00 | 38 961.00 | 38 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 926.00 | 40 997.00 | 39 926.00 | 39 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 997.00 | 39 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 060.00 | 64 644.00 | 259 416.00 | 324 060.00 |
VI Groupe et associés | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 933.00 | | | 333 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 465.00 | 81 192.00 | 23 274.00 | 104 465.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 384.00 | 358 968.00 | 259 416.00 | 618 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 241.00 | 7 422.00 | | 7 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 918.00 | 11 260.00 | | 10 918.00 |
ST Autres comptes | 108 300.00 | 100 085.00 | | 108 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 970.00 | 47 476.00 | | 55 970.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270.00 | 723.00 | | 1 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 431.00 | 4 230.00 | | 5 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 488.00 | 5 378.00 | | 5 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 729.00 | 12 800.00 | | 12 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 593.00 | 214 414.00 | | 256 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 952.00 | 140 384.00 | | 162 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 889.00 | 163 774.00 | | 181 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |