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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 829.00 | 14 058.00 | 3 771.00 | 17 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 785.00 | 208 948.00 | 405 837.00 | 614 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 878.00 | 223 830.00 | 431 048.00 | 654 878.00 |
BT Marchandises | 237 959.00 | 38 961.00 | 198 998.00 | 237 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CF Disponibilités | 549 209.00 | | 549 209.00 | 549 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 638.00 | 38 961.00 | 785 677.00 | 824 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 516.00 | 262 791.00 | 1 216 725.00 | 1 479 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 170 016.00 | 188 452.00 | | 170 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 836.00 | -18 437.00 | | 90 836.00 |
DL TOTAL (I) | 266 532.00 | 175 696.00 | | 266 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 964.00 | 575.00 | | 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 964.00 | 575.00 | | 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 029.00 | 543 177.00 | | 658 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 729.00 | 117 729.00 | | 126 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 379.00 | 53 258.00 | | 81 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 816.00 | 47 115.00 | | 76 816.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | 6 023.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 228.00 | 767 302.00 | | 949 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 725.00 | 943 573.00 | | 1 216 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 354.00 | 413 121.00 | | 625 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 224.00 | | 1 053 224.00 | 1 053 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 224.00 | | 1 053 224.00 | 1 053 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | 3 610.00 | | 3 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | -107.00 | | 17 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 370.00 | 1 257 244.00 | | 1 110 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 533.00 | 1 275 680.00 | | 1 019 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 836.00 | -18 437.00 | | 90 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 878.00 | | | 654 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 614.00 | | | 632 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 956.00 | 65 874.00 | | 157 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 132.00 | 65 874.00 | | 157 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575.00 | 964.00 | 575.00 | 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 786.00 | 38 961.00 | 34 786.00 | 34 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 786.00 | 38 961.00 | 34 786.00 | 34 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 361.00 | 39 926.00 | 35 361.00 | 35 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 926.00 | 35 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 029.00 | 334 155.00 | 261 039.00 | 658 029.00 |
VI Groupe et associés | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VP Divers | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 228.00 | 625 354.00 | 261 039.00 | 949 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | 11 224.00 | | 7 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 260.00 | 14 560.00 | | 11 260.00 |
ST Autres comptes | 100 085.00 | 103 734.00 | | 100 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 476.00 | 63 952.00 | | 47 476.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | 1 145.00 | | 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 378.00 | 5 573.00 | | 5 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 800.00 | 16 797.00 | | 12 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 414.00 | 236 624.00 | | 214 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 384.00 | 160 326.00 | | 140 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 774.00 | 187 621.00 | | 163 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |