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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 829.00 | 11 611.00 | 6 218.00 | 17 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 785.00 | 145 521.00 | 469 264.00 | 614 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 878.00 | 157 956.00 | 496 922.00 | 654 878.00 |
BT Marchandises | 251 281.00 | 34 786.00 | 216 495.00 | 251 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
BZ Autres créances | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CF Disponibilités | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 437.00 | 34 786.00 | 446 651.00 | 481 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 315.00 | 192 742.00 | 943 573.00 | 1 136 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 188 452.00 | 149 818.00 | | 188 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 437.00 | 38 634.00 | | -18 437.00 |
DL TOTAL (I) | 175 696.00 | 194 133.00 | | 175 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 575.00 | 1 726.00 | | 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 575.00 | 1 726.00 | | 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 177.00 | 30 740.00 | | 543 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 729.00 | 158 639.00 | | 117 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 258.00 | 135 526.00 | | 53 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 115.00 | 62 914.00 | | 47 115.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 4 531.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 302.00 | 392 349.00 | | 767 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 573.00 | 588 207.00 | | 943 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 121.00 | 392 349.00 | | 413 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 849.00 | | 1 182 849.00 | 1 182 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 849.00 | | 1 182 849.00 | 1 182 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 610.00 | 315.00 | | 3 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 761.00 | | | -58 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | 2 257.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 244.00 | 1 184 144.00 | | 1 257 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 680.00 | 1 145 510.00 | | 1 275 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 437.00 | 38 634.00 | | -18 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 051.00 | | 484 519.00 | 404 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 692.00 | 654 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 429.00 | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 263.00 | 632 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 798.00 | | 473 079.00 | 391 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 11 440.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 578.00 | 115 835.00 | 232 457.00 | 274 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | 1 429.00 | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 325.00 | 115 835.00 | 231 028.00 | 272 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726.00 | 575.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 917.00 | 34 786.00 | 52 917.00 | 52 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 917.00 | 34 786.00 | 52 917.00 | 52 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 643.00 | 35 361.00 | 54 643.00 | 54 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 361.00 | 54 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UX Autres créances clients | 147 165.00 | 147 165.00 | | 147 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 105.00 | 63 923.00 | 260 026.00 | 418 105.00 |
VI Groupe et associés | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VP Divers | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 932.00 | 219 932.00 | | 219 932.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 302.00 | 413 121.00 | 260 026.00 | 767 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 224.00 | 14 446.00 | | 11 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 560.00 | 9 919.00 | | 14 560.00 |
ST Autres comptes | 103 734.00 | 90 583.00 | | 103 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 952.00 | 72 276.00 | | 63 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145.00 | 1 272.00 | | 1 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 573.00 | 5 642.00 | | 5 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 797.00 | 20 088.00 | | 16 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 624.00 | 233 604.00 | | 236 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 326.00 | 168 570.00 | | 160 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 621.00 | 178 280.00 | | 187 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |