| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 727.00 | | 142 727.00 | 142 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 940.00 | 74 410.00 | 1 530.00 | 75 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 964.00 | 474 397.00 | 122 567.00 | 596 964.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 632.00 | 548 807.00 | 394 824.00 | 943 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BT Marchandises | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 963.00 | | 631 963.00 | 631 963.00 |
BZ Autres créances | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 968.00 | | 756 968.00 | 756 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 600.00 | 548 807.00 | 1 151 792.00 | 1 700 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 560 970.00 | | | 560 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 264.00 | | | -39 264.00 |
DL TOTAL (I) | 604 206.00 | | | 604 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 586.00 | | | 547 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 792.00 | | | 1 151 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 586.00 | | | 547 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 908.00 | | 419 908.00 | 419 908.00 |
FG Production vendue services | 438 608.00 | | 438 608.00 | 438 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 516.00 | | 858 516.00 | 858 516.00 |
FQ Autres produits | | | 6 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 328.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 194.00 | 9.00 | | -8 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 155.00 | | | 865 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 419.00 | | | 904 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 264.00 | | | -39 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 632.00 | | | 943 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 727.00 | | | 142 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 904.00 | | | 772 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 479.00 | 38 328.00 | | 510 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 479.00 | 38 328.00 | | 510 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 828.00 | | | 628 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 637.00 | 118 637.00 | | 118 637.00 |
VI Groupe et associés | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 552.00 | 670 552.00 | 10 000.00 | 680 552.00 |
VW T.V.A. | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 586.00 | 547 586.00 | | 547 586.00 |