| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 671.00 | 30 012.00 | 1 659.00 | 31 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 337.00 | 480 834.00 | 62 503.00 | 543 337.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 864.00 | 510 846.00 | 310 018.00 | 820 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BT Marchandises | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 563.00 | | 485 563.00 | 485 563.00 |
BZ Autres créances | 184 357.00 | | 184 357.00 | 184 357.00 |
CF Disponibilités | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 131.00 | | 779 131.00 | 779 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 995.00 | 510 846.00 | 1 089 149.00 | 1 599 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 011.00 | | | 173 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 541 103.00 | 521 706.00 | | 541 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 142.00 | 19 397.00 | | -1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 622 461.00 | 623 603.00 | | 622 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 468.00 | 203 195.00 | | 226 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 440.00 | 122 375.00 | | 75 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 769.00 | 186 719.00 | | 160 769.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 1 966.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 688.00 | 583 945.00 | | 466 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 149.00 | 1 207 547.00 | | 1 089 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 220.00 | 583 945.00 | | 240 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 689.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 724.00 | | 416 724.00 | 416 724.00 |
FG Production vendue services | 437 296.00 | | 437 296.00 | 437 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 020.00 | | 854 020.00 | 854 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 205.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 783.00 | 24 929.00 | | 17 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 1 009.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 1 009.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | 38 991.00 | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 776.00 | 918 000.00 | | 872 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 917.00 | 898 603.00 | | 873 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 142.00 | 19 397.00 | | -1 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 755.00 | 2 340.00 | | 1 755.00 |