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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 751.00 | 33 847.00 | 7 904.00 | 41 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 317.00 | 551 193.00 | 20 124.00 | 571 317.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 924.00 | 585 040.00 | 273 884.00 | 858 924.00 |
BT Marchandises | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 280.00 | | 501 280.00 | 501 280.00 |
BZ Autres créances | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
CF Disponibilités | 175 262.00 | | 175 262.00 | 175 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 070.00 | | 978 070.00 | 978 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 994.00 | 585 040.00 | 1 251 954.00 | 1 836 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 588 641.00 | 568 767.00 | | 588 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 992.00 | 19 874.00 | | -25 992.00 |
DL TOTAL (I) | 645 149.00 | 671 141.00 | | 645 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 435.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 612.00 | 224 098.00 | | 221 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 12 240.00 | | 22 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 994.00 | 179 889.00 | | 205 994.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | 5 546.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 806.00 | 572 208.00 | | 606 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 954.00 | 1 243 349.00 | | 1 251 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 806.00 | 572 208.00 | | 456 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 615.00 | -393.00 | 406 222.00 | 406 615.00 |
FG Production vendue services | 359 177.00 | -22.00 | 359 155.00 | 359 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 792.00 | -415.00 | 765 377.00 | 765 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 652.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 2 233.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 2 233.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 988.00 | -2 233.00 | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 261.00 | 735 986.00 | | 773 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 253.00 | 716 112.00 | | 799 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 992.00 | 19 874.00 | | -25 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 941.00 | | 9 067.00 | 849 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 858 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 713 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 856.00 | | | 135 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 085.00 | | 9 067.00 | 704 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 387.00 | 22 652.00 | | 562 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 387.00 | 22 652.00 | | 562 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 145.00 | 498 145.00 | | 498 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 612.00 | 221 612.00 | | 221 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 096.00 | 180 096.00 | | 180 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 929.00 | 689 929.00 | 10 000.00 | 699 929.00 |
VW T.V.A. | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 806.00 | 456 806.00 | 150 000.00 | 606 806.00 |