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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 671.00 | 28 642.00 | 3 029.00 | 31 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 837.00 | 450 999.00 | 91 838.00 | 542 837.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 364.00 | 479 641.00 | 340 723.00 | 820 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BT Marchandises | 81 186.00 | | 81 186.00 | 81 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 071.00 | | 508 071.00 | 508 071.00 |
BZ Autres créances | 191 155.00 | | 191 155.00 | 191 155.00 |
CF Disponibilités | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 190.00 | | 800 190.00 | 800 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 555.00 | 479 641.00 | 1 140 914.00 | 1 620 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 521 706.00 | 560 970.00 | | 521 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 397.00 | -39 264.00 | | 19 397.00 |
DL TOTAL (I) | 623 604.00 | 604 206.00 | | 623 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 689.00 | 118 637.00 | | 69 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 195.00 | 188 298.00 | | 203 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 413.00 | 80 148.00 | | 56 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 719.00 | 153 595.00 | | 186 719.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 6 908.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 310.00 | 547 586.00 | | 517 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 914.00 | 1 151 792.00 | | 1 140 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 310.00 | 547 586.00 | | 517 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 689.00 | 118 637.00 | | 69 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 783.00 | | 405 783.00 | 405 783.00 |
FG Production vendue services | 424 203.00 | | 424 203.00 | 424 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 986.00 | | 829 986.00 | 829 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 3 374.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 3 374.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 992.00 | -3 374.00 | | 38 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 946.00 | -8 194.00 | | -6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 999.00 | 865 155.00 | | 917 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 602.00 | 904 419.00 | | 898 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 397.00 | -39 264.00 | | 19 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 632.00 | | 21 440.00 | 943 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 10 000.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 871.00 | 101 837.00 | 820 364.00 | 42 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 871.00 | | 135 856.00 | 24 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 837.00 | 674 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 727.00 | | 18 000.00 | 142 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 904.00 | | 3 440.00 | 772 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 807.00 | 32 670.00 | 101 837.00 | 548 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 807.00 | 32 670.00 | 101 837.00 | 548 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 935.00 | | | 504 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VI Groupe et associés | 203 195.00 | 203 195.00 | | 203 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 546.00 | | | 180 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 811.00 | 709 811.00 | | 709 811.00 |
VW T.V.A. | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 310.00 | 517 310.00 | | 517 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 430.00 | 35 416.00 | | 57 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 536.00 | 28 394.00 | | 23 536.00 |
ST Autres comptes | 85 867.00 | 94 100.00 | | 85 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 530.00 | 82 368.00 | | 85 530.00 |
YT Sous‐traitance | 59 375.00 | 45 560.00 | | 59 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 980.00 | 1 855.00 | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 391.00 | 17 679.00 | | 19 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 821.00 | 53 095.00 | | 76 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 841.00 | 168 385.00 | | 161 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 050.00 | 96 274.00 | | 96 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 719.00 | 252 277.00 | | 273 719.00 |