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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 751.00 | 32 696.00 | 2 055.00 | 34 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 334.00 | 529 691.00 | 39 642.00 | 569 334.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 941.00 | 562 387.00 | 287 553.00 | 849 941.00 |
BT Marchandises | 109 223.00 | | 109 223.00 | 109 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 478.00 | | 485 478.00 | 485 478.00 |
BZ Autres créances | 189 372.00 | | 189 372.00 | 189 372.00 |
CF Disponibilités | 171 723.00 | | 171 723.00 | 171 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 955 796.00 | | 955 796.00 | 955 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 736.00 | 562 387.00 | 1 243 349.00 | 1 805 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 568 767.00 | 539 961.00 | | 568 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 874.00 | 28 806.00 | | 19 874.00 |
DL TOTAL (I) | 671 141.00 | 651 267.00 | | 671 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 435.00 | 248.00 | | 150 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 098.00 | 229 457.00 | | 224 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 38 649.00 | | 12 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 889.00 | 158 105.00 | | 179 889.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | 3 160.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 208.00 | 429 619.00 | | 572 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 349.00 | 1 080 886.00 | | 1 243 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 208.00 | 200 162.00 | | 572 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 248.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 270.00 | -273.00 | 350 996.00 | 351 270.00 |
FG Production vendue services | 378 935.00 | -6.00 | 378 930.00 | 378 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 205.00 | -279.00 | 729 926.00 | 730 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 112.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | 43 621.00 | | 5 947.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 5 393.00 | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 5 393.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | -5 393.00 | | -2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 986.00 | 904 086.00 | | 735 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 112.00 | 875 280.00 | | 716 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 874.00 | 28 806.00 | | 19 874.00 |