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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 751.00 | 31 127.00 | 3 624.00 | 34 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 714.00 | 505 149.00 | 63 565.00 | 568 714.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 321.00 | 536 275.00 | 313 045.00 | 849 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 508.00 | | 454 508.00 | 454 508.00 |
BZ Autres créances | 187 818.00 | | 187 818.00 | 187 818.00 |
CF Disponibilités | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 841.00 | | 767 841.00 | 767 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 161.00 | 536 275.00 | 1 080 886.00 | 1 617 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 539 961.00 | 541 103.00 | | 539 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 806.00 | -1 142.00 | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 651 267.00 | 622 461.00 | | 651 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 457.00 | 226 468.00 | | 229 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 649.00 | 75 440.00 | | 38 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 105.00 | 160 769.00 | | 158 105.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 4 011.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 619.00 | 466 688.00 | | 429 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 886.00 | 1 089 149.00 | | 1 080 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 162.00 | 240 220.00 | | 200 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 051.00 | -465.00 | 421 586.00 | 422 051.00 |
FG Production vendue services | 438 619.00 | -56.00 | 438 563.00 | 438 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 671.00 | -521.00 | 860 149.00 | 860 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 621.00 | 17 783.00 | | 43 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 393.00 | 2 330.00 | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | 2 330.00 | | 5 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 393.00 | -2 330.00 | | -5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 086.00 | 872 776.00 | | 904 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 280.00 | 873 917.00 | | 875 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 806.00 | -1 142.00 | | 28 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 755.00 | | |