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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 379.00 | 26 822.00 | 1 556.00 | 28 379.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 412.00 | 277 048.00 | 78 363.00 | 355 412.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 194.00 | 303 871.00 | 267 322.00 | 571 194.00 |
BT Marchandises | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 401.00 | 9 528.00 | 1 801 872.00 | 1 811 401.00 |
BZ Autres créances | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 604.00 | 685.00 | 135 919.00 | 136 604.00 |
CF Disponibilités | 526 096.00 | | 526 096.00 | 526 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 825.00 | 10 214.00 | 2 725 611.00 | 2 735 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 019.00 | 314 085.00 | 2 992 933.00 | 3 307 019.00 |
CU Autres participations | 159 215.00 | | 159 215.00 | 159 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 347.00 | | | 1 229 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 307.00 | | | 1 496 307.00 |
DP Provisions pour risques | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 651.00 | | | 782 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 355.00 | | | 472 355.00 |
EA Autres dettes | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 249.00 | | | 1 486 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 933.00 | | | 2 992 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 628.00 | | | 1 430 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 389 036.00 | 101 426.00 | 6 490 462.00 | 6 389 036.00 |
FG Production vendue services | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 464 452.00 | 101 426.00 | 6 565 878.00 | 6 464 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 777.00 | | | 6 699 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 818.00 | | | 6 663 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 984.00 | | | 579 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 730.00 | | | 340 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 812.00 | | | 191 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 609.00 | 27 832.00 | 40 570.00 | 316 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 411.00 | 12 296.00 | 16 884.00 | 31 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 198.00 | 15 537.00 | 23 686.00 | 285 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 639.00 | 10 377.00 | 9 639.00 | 9 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 639.00 | 10 377.00 | 9 639.00 | 9 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 377.00 | 9 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 652.00 | 782 652.00 | | 782 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 643.00 | 2 000 078.00 | 20 564.00 | 2 020 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 049.00 | 1 430 629.00 | | 1 482 049.00 |