| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 813.00 | 329 377.00 | 42 436.00 | 371 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 711.00 | 358 234.00 | 104 477.00 | 462 711.00 |
BT Marchandises | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 639.00 | 8 377.00 | 2 345 261.00 | 2 353 639.00 |
BZ Autres créances | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 038.00 | 2 210.00 | 121 828.00 | 124 038.00 |
CF Disponibilités | 762 041.00 | | 762 041.00 | 762 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 602.00 | 10 587.00 | 3 488 015.00 | 3 498 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 313.00 | 368 821.00 | 3 592 491.00 | 3 961 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DG Autres réserves | 1 053 289.00 | 1 086 432.00 | | 1 053 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 412.00 | -33 142.00 | | 161 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 702.00 | 1 284 290.00 | | 1 445 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 868.00 | 18 929.00 | | 8 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 26 018.00 | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 761.00 | 466 597.00 | | 1 078 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 451.00 | 646 740.00 | | 974 451.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 1 866.00 | | 5 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 694.00 | 104 847.00 | | 70 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 789.00 | 1 264 998.00 | | 2 146 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 491.00 | 2 549 289.00 | | 3 592 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 483 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 088 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 572 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 618 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 659.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 124 900.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | 94 504.00 | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | 30 396.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 898.00 | | | -3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 770.00 | 6 488 105.00 | | 7 620 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459 358.00 | 6 521 247.00 | | 7 459 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 412.00 | -33 142.00 | | 161 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 221.00 | | 10 586.00 | 452 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 462 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 371 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 601.00 | | 10 307.00 | 361 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 140.00 | | 279.00 | 54 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 671.00 | 20 659.00 | 96.00 | 337 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 814.00 | 20 659.00 | 96.00 | 308 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 761.00 | 1 078 761.00 | | 1 078 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 452.00 | 974 452.00 | | 974 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 639.00 | 2 353 639.00 | | 2 353 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 868.00 | 7 595.00 | 1 273.00 | 8 868.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 010.00 | 2 498 806.00 | 20 203.00 | 2 519 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 204.00 | 2 140 931.00 | 1 273.00 | 2 142 204.00 |