| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 588.00 | 347 643.00 | 54 945.00 | 402 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 104.00 | 376 500.00 | 117 605.00 | 494 104.00 |
BT Marchandises | 201 196.00 | | 201 196.00 | 201 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 492.00 | 15 622.00 | 1 867 870.00 | 1 883 492.00 |
BZ Autres créances | 115 910.00 | | 115 910.00 | 115 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 480 747.00 | | 1 480 747.00 | 1 480 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 790.00 | 15 622.00 | 3 713 168.00 | 3 728 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 894.00 | 392 122.00 | 3 830 772.00 | 4 222 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DG Autres réserves | 1 214 701.00 | 1 053 289.00 | | 1 214 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 667.00 | 161 412.00 | | 183 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 369.00 | 1 445 702.00 | | 1 629 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 8 868.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 878.00 | 1 078 761.00 | | 891 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 997.00 | 974 452.00 | | 989 997.00 |
EA Autres dettes | 117 981.00 | 5 840.00 | | 117 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 322.00 | 70 694.00 | | 197 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 403.00 | 2 146 789.00 | | 2 201 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 772.00 | 3 592 491.00 | | 3 830 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 261 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 652 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 913 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 025 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 800.00 | 800.00 | | 29 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 3 578.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 094.00 | -2 778.00 | | 26 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 064 986.00 | 7 620 770.00 | | 9 064 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881 319.00 | 7 459 358.00 | | 8 881 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 667.00 | 161 412.00 | | 183 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 711.00 | | 32 709.00 | 462 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 55 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 494 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 402 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 813.00 | | 31 041.00 | 371 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 419.00 | | 1 668.00 | 54 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 234.00 | 18 531.00 | 265.00 | 358 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 377.00 | 18 531.00 | 265.00 | 329 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 878.00 | 891 878.00 | | 891 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 322.00 | 197 322.00 | | 197 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 492.00 | 1 883 492.00 | | 1 883 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637.00 | | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VP Divers | 115 911.00 | 115 911.00 | | 115 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 997.00 | 989 997.00 | | 989 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 874.00 | 2 030 002.00 | 21 872.00 | 2 051 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 403.00 | 2 197 626.00 | | 2 201 403.00 |