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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 519.00 | 27 525.00 | 1 994.00 | 29 519.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 876.00 | 286 809.00 | 72 066.00 | 358 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 488.00 | 314 334.00 | 198 153.00 | 512 488.00 |
BT Marchandises | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 017.00 | 8 377.00 | 1 579 640.00 | 1 588 017.00 |
BZ Autres créances | 217 370.00 | | 217 370.00 | 217 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 368.00 | 2 210.00 | 131 158.00 | 133 368.00 |
CF Disponibilités | 481 871.00 | | 481 871.00 | 481 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 400.00 | 10 587.00 | 2 504 813.00 | 2 515 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 888.00 | 324 922.00 | 2 702 966.00 | 3 027 888.00 |
CU Autres participations | 96 715.00 | | 96 715.00 | 96 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 305.00 | | | 1 265 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 874.00 | | | -178 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 432.00 | | | 1 317 432.00 |
DP Provisions pour risques | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 603.00 | | | 785 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 975.00 | | | 430 975.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 210.00 | | | 1 383 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 966.00 | | | 2 702 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 281.00 | | | 1 364 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 194.00 | | | 571 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 413.00 | | | 355 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 780.00 | | | 179 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 872.00 | 27 968.00 | 17 505.00 | 303 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 823.00 | 2 154.00 | 1 451.00 | 26 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 049.00 | 25 813.00 | 16 053.00 | 277 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 377.00 | 2 324.00 | 10 377.00 | 10 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 377.00 | 2 324.00 | 10 377.00 | 10 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | 11 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 604.00 | 785 604.00 | | 785 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 563.00 | 98 563.00 | | 98 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 018.00 | | | 1 588 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 182.00 | 30 253.00 | 18 929.00 | 49 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VP Divers | 217 370.00 | | | 217 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 975.00 | 430 975.00 | | 430 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 741.00 | 1 829 987.00 | 19 754.00 | 1 849 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 210.00 | 1 364 281.00 | 18 929.00 | 1 383 210.00 |