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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 601.00 | 308 814.00 | 52 787.00 | 361 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 220.00 | 337 671.00 | 114 549.00 | 452 220.00 |
BT Marchandises | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 559.00 | 8 377.00 | 1 750 181.00 | 1 758 559.00 |
BZ Autres créances | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 386.00 | 2 210.00 | 125 176.00 | 127 386.00 |
CF Disponibilités | 323 617.00 | | 323 617.00 | 323 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 326.00 | 10 587.00 | 2 434 739.00 | 2 445 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 547.00 | 348 258.00 | 2 549 288.00 | 2 897 547.00 |
CU Autres participations | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 431.00 | | | 1 086 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 142.00 | | | -33 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 290.00 | | | 1 284 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 597.00 | | | 466 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 740.00 | | | 646 740.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 998.00 | | | 1 264 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 288.00 | | | 2 549 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 760.00 | | | 1 256 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 106.00 | 8 243.00 | 1 780 349.00 | 1 772 106.00 |
FG Production vendue services | 4 574 635.00 | 110.00 | 4 574 745.00 | 4 574 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 346 741.00 | 8 353.00 | 6 355 095.00 | 6 346 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 264.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 104.00 | | | 6 488 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 247.00 | | | 6 521 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 142.00 | | | -33 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 488.00 | | 5 351.00 | 512 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 54 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 618.00 | 452 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663.00 | 36 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 361 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 876.00 | | 5 181.00 | 358 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 470.00 | | 170.00 | 116 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 335.00 | 24 265.00 | 928.00 | 314 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 526.00 | 1 994.00 | 663.00 | 27 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 809.00 | 22 270.00 | 265.00 | 286 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 597.00 | 466 597.00 | | 466 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 741.00 | 646 741.00 | | 646 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 559.00 | 1 758 559.00 | | 1 758 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 929.00 | 10 691.00 | 8 238.00 | 18 929.00 |
VI Groupe et associés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 927.00 | 144 927.00 | | 144 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 254.00 | 1 931 330.00 | 19 925.00 | 1 951 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 998.00 | 1 256 760.00 | 8 238.00 | 1 264 998.00 |