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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 419.00 | 364 792.00 | 69 628.00 | 434 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 403.00 | 393 649.00 | 131 754.00 | 525 403.00 |
BT Marchandises | 108 342.00 | | 108 342.00 | 108 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 327.00 | 7 245.00 | 2 015 082.00 | 2 022 327.00 |
BZ Autres créances | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
CF Disponibilités | 1 378 929.00 | | 1 378 929.00 | 1 378 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 660.00 | 7 245.00 | 3 613 415.00 | 3 620 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 063.00 | 400 894.00 | 3 745 169.00 | 4 146 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DG Autres réserves | 1 398 368.00 | 1 214 701.00 | | 1 398 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 381.00 | 183 667.00 | | 131 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 750.00 | 1 629 369.00 | | 1 760 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 657.00 | 891 878.00 | | 774 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 442.00 | 989 997.00 | | 1 038 442.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | 117 981.00 | | 6 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 235.00 | 197 322.00 | | 161 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 419.00 | 2 201 403.00 | | 1 984 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 169.00 | 3 830 772.00 | | 3 745 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 065 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 549 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 614 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 500.00 | 29 800.00 | | 115 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 955.00 | 3 706.00 | | 54 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 545.00 | 26 094.00 | | 60 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 229.00 | 9 064 986.00 | | 7 806 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 849.00 | 8 881 319.00 | | 7 674 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 381.00 | 183 667.00 | | 131 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 104.00 | | 86 994.00 | 494 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 54 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 696.00 | 525 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 781.00 | 434 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 588.00 | | 86 613.00 | 402 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 037.00 | | 381.00 | 55 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 500.00 | 17 338.00 | 189.00 | 376 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 643.00 | 17 338.00 | 189.00 | 347 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 657.00 | 774 657.00 | | 774 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 442.00 | 1 038 442.00 | | 1 038 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 235.00 | 161 235.00 | | 161 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 327.00 | 2 022 327.00 | | 2 022 327.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637.00 | | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 788.00 | 2 130 449.00 | 21 339.00 | 2 151 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 419.00 | 1 981 279.00 | | 1 984 419.00 |