| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 385.00 | 7 161.00 | 224.00 | 7 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 961.00 | 14 783.00 | 1 177.00 | 15 961.00 |
AH Fonds commercial | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 512.00 | 285 408.00 | 190 103.00 | 475 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 444.00 | 165 089.00 | 188 354.00 | 353 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 605.00 | 472 443.00 | 545 161.00 | 1 017 605.00 |
BT Marchandises | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -30 078.00 | | -30 078.00 | -30 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 242.00 | 33 679.00 | 1 436 563.00 | 1 470 242.00 |
BZ Autres créances | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
CF Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 290.00 | 33 679.00 | 1 693 610.00 | 1 727 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 895.00 | 506 122.00 | 2 238 772.00 | 2 744 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 605.00 | -249 186.00 | | -248 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 007.00 | 580.00 | | 140 007.00 |
DL TOTAL (I) | 391 401.00 | 251 394.00 | | 391 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 810.00 | 443 798.00 | | 239 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 603.00 | 247 473.00 | | 247 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 005.00 | 972 722.00 | | 1 262 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 784.00 | 142 061.00 | | 96 784.00 |
EA Autres dettes | | 2 068.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 370.00 | 1 809 291.00 | | 1 847 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 772.00 | 2 060 685.00 | | 2 238 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 901.00 | 1 589 452.00 | | 1 777 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 896.00 | 61 155.00 | | 19 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 165 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 737 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 098.00 | 1 500.00 | | 4 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 748.00 | 1 500.00 | | 7 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 740.00 | 2 480.00 | | 8 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -980.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 283.00 | -7 044.00 | | -4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 379.00 | 4 470 855.00 | | 4 860 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 371.00 | 4 470 275.00 | | 4 720 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 008.00 | 581.00 | | 140 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 711.00 | | 16 894.00 | 1 000 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 062.00 | | 16 894.00 | 812 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 381.00 | 143 062.00 | | 329 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 685.00 | 1 477.00 | | 5 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 2 861.00 | | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 775.00 | 138 724.00 | | 311 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 006.00 | 1 262 006.00 | | 1 262 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 575.00 | | | 1 423 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VB T. V. A. | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 811.00 | 170 342.00 | 69 469.00 | 239 811.00 |
VI Groupe et associés | 247 513.00 | 247 513.00 | | 247 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 972.00 | 1 682 472.00 | 22 500.00 | 1 704 972.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 371.00 | 1 777 902.00 | 69 469.00 | 1 847 371.00 |