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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 201.00 | 16 220.00 | 981.00 | 17 201.00 |
AH Fonds commercial | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 945.00 | 398 141.00 | 453 804.00 | 851 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 626.00 | 240 425.00 | 133 201.00 | 373 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 490.00 | 662 173.00 | 757 318.00 | 1 419 490.00 |
BT Marchandises | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -64 763.00 | | -64 763.00 | -64 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 444.00 | 22 627.00 | 2 397 817.00 | 2 420 444.00 |
BZ Autres créances | 191 757.00 | | 191 757.00 | 191 757.00 |
CF Disponibilités | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 042.00 | | 87 042.00 | 87 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 249.00 | 22 627.00 | 2 751 622.00 | 2 774 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 739.00 | 684 800.00 | 3 508 939.00 | 4 193 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DG Autres réserves | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
DL TOTAL (I) | 626 632.00 | | | 626 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 021.00 | | | 325 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 170.00 | | | 244 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 868.00 | | | 2 139 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 174.00 | | | 171 174.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 307.00 | | | 2 882 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 939.00 | | | 3 508 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 307.00 | | | 2 882 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 873.00 | | 421 617.00 | 1 032 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 419 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 225 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 592.00 | | 1 240.00 | 154 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 194.00 | | 416 377.00 | 844 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 701.00 | | 4 000.00 | 26 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 247.00 | 121 926.00 | 35 000.00 | 575 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | 402.00 | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 043.00 | 121 523.00 | 35 000.00 | 552 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 868.00 | 2 139 868.00 | | 2 139 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 817.00 | 2 368 817.00 | | 2 368 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VB T. V. A. | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 021.00 | 325 021.00 | | 325 021.00 |
VI Groupe et associés | 244 080.00 | 244 080.00 | | 244 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 742.00 | 2 699 242.00 | 26 500.00 | 2 725 742.00 |
VW T.V.A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 307.00 | 2 882 307.00 | | 2 882 307.00 |