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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 037.00 | 11 007.00 | 1 030.00 | 12 037.00 |
AH Fonds commercial | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 666.00 | 462 949.00 | 400 717.00 | 863 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 308.00 | 355 302.00 | 173 006.00 | 528 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 270.00 | | 214 270.00 | 214 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 048.00 | 836 643.00 | 960 404.00 | 1 797 048.00 |
BT Marchandises | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 596.00 | 68 670.00 | 1 210 926.00 | 1 279 596.00 |
BZ Autres créances | 120 813.00 | | 120 813.00 | 120 813.00 |
CF Disponibilités | 660 453.00 | | 660 453.00 | 660 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 771.00 | 68 670.00 | 2 109 102.00 | 2 177 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 819.00 | 905 313.00 | 3 069 506.00 | 3 974 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 13 702.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 370 199.00 | 151 744.00 | | 370 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 969.00 | 229 953.00 | | 253 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 369.00 | 895 399.00 | | 1 149 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 931.00 | 575 352.00 | | 390 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 309.00 | 244 228.00 | | 244 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 936.00 | 840 216.00 | | 1 007 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 758.00 | 276 284.00 | | 276 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | | 3 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 920 137.00 | 1 939 210.00 | | 1 920 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 506.00 | 2 834 609.00 | | 3 069 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 450.00 | | 140 172.00 | 1 721 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 574.00 | 1 797 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 514.00 | 150 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 060.00 | 1 391 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 832.00 | | 1 350.00 | 155 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 610.00 | | 133 423.00 | 1 316 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 622.00 | | 5 399.00 | 241 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 182.00 | 127 992.00 | 64 531.00 | 773 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 047.00 | 474.00 | 6 514.00 | 17 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 749.00 | 127 518.00 | 58 017.00 | 748 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 336.00 | 45 411.00 | 2 077.00 | 25 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 336.00 | 45 411.00 | 2 077.00 | 25 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 336.00 | 45 411.00 | 2 077.00 | 25 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 308.00 | 244 308.00 | | 244 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 936.00 | 1 007 936.00 | | 1 007 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 759.00 | 276 759.00 | | 276 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 930.00 | 179 685.00 | 211 245.00 | 390 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429 298.00 | 1 429 298.00 | | 1 429 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 048.00 | 1 429 298.00 | 32 750.00 | 1 462 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 137.00 | 1 708 892.00 | 211 245.00 | 1 920 137.00 |