| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 961.00 | 15 818.00 | 143.00 | 15 961.00 |
AH Fonds commercial | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 364.00 | 352 130.00 | 137 234.00 | 489 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 830.00 | 199 913.00 | 154 917.00 | 354 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 873.00 | 575 247.00 | 457 626.00 | 1 032 873.00 |
BT Marchandises | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -57 948.00 | | -57 948.00 | -57 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 616.00 | 20 349.00 | 1 816 267.00 | 1 836 616.00 |
BZ Autres créances | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
CF Disponibilités | 242 505.00 | | 242 505.00 | 242 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 832.00 | 20 349.00 | 2 301 483.00 | 2 321 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 705.00 | 595 596.00 | 2 759 109.00 | 3 354 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 598.00 | | | -108 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 178.00 | | | 171 178.00 |
DL TOTAL (I) | 562 580.00 | | | 562 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 170.00 | | | 244 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 651.00 | | | 1 684 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 064.00 | | | 180 064.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 529.00 | | | 2 196 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 109.00 | | | 2 759 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 529.00 | | | 2 196 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 680.00 | | 15 268.00 | 1 020 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 957.00 | | 15 237.00 | 828 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 746.00 | | 31.00 | 29 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 444.00 | 102 803.00 | | 472 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 162.00 | 224.00 | | 7 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 783.00 | 1 035.00 | | 14 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 499.00 | 101 544.00 | | 450 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 651.00 | 1 684 651.00 | | 1 684 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 700.00 | | | 1 811 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VB T. V. A. | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 956.00 | 86 956.00 | | 86 956.00 |
VI Groupe et associés | 244 080.00 | 244 080.00 | | 244 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 660.00 | 2 074 160.00 | 22 500.00 | 2 096 660.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 529.00 | 2 196 529.00 | | 2 196 529.00 |