| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 201.00 | 17 047.00 | 154.00 | 17 201.00 |
AH Fonds commercial | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 285.00 | 408 830.00 | 432 455.00 | 841 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 325.00 | 339 919.00 | 135 406.00 | 475 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 450.00 | 773 182.00 | 948 266.00 | 1 721 450.00 |
BT Marchandises | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 485.00 | 25 336.00 | 1 115 148.00 | 1 140 485.00 |
BZ Autres créances | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
CF Disponibilités | 576 221.00 | | 576 221.00 | 576 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 126.00 | | 31 128.00 | 31 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 678.00 | 25 336.00 | 1 886 342.00 | 1 911 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 128.00 | 798 519.00 | 2 834 609.00 | 3 633 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 702.00 | 11 762.00 | | 13 702.00 |
DG Autres réserves | 151 744.00 | 114 870.00 | | 151 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 953.00 | 38 814.00 | | 229 953.00 |
DL TOTAL (I) | 895 399.00 | 665 448.00 | | 895 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 352.00 | 444 112.00 | | 575 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 228.00 | 244 238.00 | | 244 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 216.00 | 2 425 565.00 | | 840 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 284.00 | 178 507.00 | | 276 284.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 210.00 | 3 292 421.00 | | 1 939 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 609.00 | 3 957 867.00 | | 2 834 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 685.00 | | 250 315.00 | 1 622 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 550.00 | 1 721 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 550.00 | 1 316 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 735.00 | | 39 425.00 | 1 428 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 732.00 | | 210 890.00 | 30 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 225.00 | 118 507.00 | 151 550.00 | 806 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 634.00 | 413.00 | | 16 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 206.00 | 118 094.00 | 151 550.00 | 782 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 662.00 | 4 599.00 | 3 924.00 | 24 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 662.00 | 4 599.00 | 3 924.00 | 24 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 662.00 | 4 599.00 | 3 924.00 | 24 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 599.00 | 3 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 216.00 | 840 216.00 | | 840 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 239.00 | 118 239.00 | | 118 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 183.00 | 1 064 183.00 | | 1 064 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
VB T. V. A. | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 527.00 | 286 521.00 | 287 006.00 | 573 527.00 |
VI Groupe et associés | 244 080.00 | 244 080.00 | | 244 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VP Divers | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 587.00 | 1 277 837.00 | 32 750.00 | 1 310 587.00 |
VW T.V.A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 210.00 | 1 652 204.00 | 287 006.00 | 1 939 210.00 |