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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 201.00 | 16 633.00 | 567.00 | 17 201.00 |
AH Fonds commercial | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 958.00 | 496 264.00 | 480 694.00 | 976 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 776.00 | 285 940.00 | 165 835.00 | 451 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 685.00 | 806 225.00 | 816 459.00 | 1 622 685.00 |
BT Marchandises | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -13 920.00 | | -13 920.00 | -13 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 326.00 | 24 662.00 | 2 664 664.00 | 2 689 326.00 |
BZ Autres créances | 220 066.00 | | 220 066.00 | 220 066.00 |
CF Disponibilités | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 170.00 | 24 662.00 | 3 127 508.00 | 3 152 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 855.00 | 830 887.00 | 3 943 968.00 | 4 774 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 761.00 | 8 558.00 | | 11 761.00 |
DG Autres réserves | 114 870.00 | 54 021.00 | | 114 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 814.00 | 64 051.00 | | 38 814.00 |
DL TOTAL (I) | 665 446.00 | 626 631.00 | | 665 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 177.00 | 325 021.00 | | 444 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 169.00 | 244 169.00 | | 244 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 666.00 | 2 139 868.00 | | 2 411 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 507.00 | 171 174.00 | | 178 507.00 |
EA Autres dettes | | 2 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 278 521.00 | 2 882 307.00 | | 3 278 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 968.00 | 3 508 939.00 | | 3 943 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 387.00 | 2 882 307.00 | | 2 953 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 490.00 | | 215 195.00 | 1 419 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 622 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 428 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 571.00 | | 215 164.00 | 1 225 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 701.00 | | 31.00 | 30 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 787.00 | 145 553.00 | 1 500.00 | 654 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 220.00 | 413.00 | | 16 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 566.00 | 145 139.00 | 1 500.00 | 638 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 666.00 | 2 411 666.00 | | 2 411 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 588.00 | 422 588.00 | | 422 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 268.00 | 119 134.00 | 299 853.00 | 444 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909 393.00 | 2 909 393.00 | | 2 909 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 634.00 | 2 949 134.00 | 26 500.00 | 2 975 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 522.00 | 2 953 388.00 | 299 853.00 | 3 278 522.00 |