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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 872.00 | 28 019.00 | 9 853.00 | 37 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 850.00 | 17 230.00 | 14 620.00 | 31 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 999.00 | 48 876.00 | 31 123.00 | 79 999.00 |
BT Marchandises | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CF Disponibilités | 183 766.00 | | 183 766.00 | 183 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 606.00 | | 328 606.00 | 328 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 605.00 | 48 876.00 | 359 729.00 | 408 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 593.00 | 112 834.00 | | 158 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 734.00 | 45 759.00 | | 61 734.00 |
DL TOTAL (I) | 242 328.00 | 180 593.00 | | 242 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800.00 | 11 651.00 | | 5 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 482.00 | 2 147.00 | | 20 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | 31 131.00 | | 43 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 427.00 | 52 552.00 | | 45 427.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 3 200.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 401.00 | 100 681.00 | | 117 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 728.00 | 281 275.00 | | 359 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 491.00 | 100 681.00 | | 114 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 169.00 | | 17 589.00 | 66 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 759.00 | 79 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 759.00 | 69 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 592.00 | | 15 888.00 | 57 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 1 701.00 | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 119.00 | 12 540.00 | 1 783.00 | 38 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 1 666.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 157.00 | 10 875.00 | 1 783.00 | 36 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 2 890.00 | 2 910.00 | 5 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VP Divers | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 401.00 | 114 491.00 | 2 910.00 | 117 401.00 |