| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 135.00 | 42 479.00 | 14 656.00 | 57 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 585.00 | 33 540.00 | 53 045.00 | 86 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 273.00 | 78 747.00 | 95 526.00 | 174 273.00 |
BT Marchandises | 151 403.00 | | 151 403.00 | 151 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 913.00 | | 497 913.00 | 497 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 186.00 | 78 747.00 | 593 439.00 | 672 186.00 |
CU Autres participations | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 776.00 | 247 492.00 | | 286 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 611.00 | 59 284.00 | | 47 611.00 |
DL TOTAL (I) | 356 387.00 | 328 776.00 | | 356 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 610.00 | 44 632.00 | | 42 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 679.00 | 31 179.00 | | 33 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 629.00 | 47 393.00 | | 61 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 683.00 | 77 985.00 | | 92 683.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | 5 744.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 052.00 | 206 932.00 | | 237 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 439.00 | 535 708.00 | | 593 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 611.00 | 178 549.00 | | 212 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 202.00 | | 34 469.00 | 141 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 174 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 16 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 143 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 179.00 | | 31 039.00 | 113 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | 3 430.00 | 10 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 540.00 | 21 605.00 | 1 398.00 | 58 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | 899.00 | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 913.00 | 21 605.00 | 499.00 | 54 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 610.00 | 18 169.00 | 24 441.00 | 42 610.00 |
VI Groupe et associés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 310.00 | 178 310.00 | | 178 310.00 |
VW T.V.A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 052.00 | 212 611.00 | 24 441.00 | 237 052.00 |