| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 803.00 | 55 423.00 | 29 380.00 | 84 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 863.00 | 61 006.00 | 34 856.00 | 95 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 871.00 | 119 157.00 | 100 713.00 | 219 871.00 |
BT Marchandises | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 894.00 | 3 250.00 | 114 644.00 | 117 894.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 365 405.00 | | 365 405.00 | 365 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 158.00 | 3 250.00 | 582 908.00 | 586 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 029.00 | 122 407.00 | 683 621.00 | 806 029.00 |
CU Autres participations | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 296.00 | 314 387.00 | | 337 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 129.00 | 62 909.00 | | 68 129.00 |
DL TOTAL (I) | 427 425.00 | 399 296.00 | | 427 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 158.00 | 24 441.00 | | 34 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 383.00 | 33 491.00 | | 33 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 234.00 | 85 664.00 | | 90 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 202.00 | 131 585.00 | | 95 202.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 4 032.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 197.00 | 279 214.00 | | 256 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 621.00 | 678 510.00 | | 683 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 113.00 | 268 780.00 | | 239 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 403.00 | | 33 468.00 | 186 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 693.00 | | 28 973.00 | 151 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 981.00 | | 4 496.00 | 17 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 023.00 | 24 134.00 | | 95 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 294.00 | 24 134.00 | | 92 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 158.00 | 17 074.00 | 17 084.00 | 34 158.00 |
VI Groupe et associés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
VW T.V.A. | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 197.00 | 239 113.00 | 17 084.00 | 256 197.00 |