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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 135.00 | 48 729.00 | 9 406.00 | 58 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 558.00 | 43 566.00 | 49 992.00 | 93 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 403.00 | 95 023.00 | 91 380.00 | 186 403.00 |
BT Marchandises | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 369.00 | 3 250.00 | 76 119.00 | 79 369.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 357 410.00 | | 357 410.00 | 357 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 380.00 | 3 250.00 | 587 130.00 | 590 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 783.00 | 98 273.00 | 678 510.00 | 776 783.00 |
CU Autres participations | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 387.00 | 286 776.00 | | 314 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 909.00 | 47 611.00 | | 62 909.00 |
DL TOTAL (I) | 399 296.00 | 356 387.00 | | 399 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 441.00 | 42 610.00 | | 24 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491.00 | 33 679.00 | | 33 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 664.00 | 61 629.00 | | 85 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 585.00 | 92 683.00 | | 131 585.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | 6 451.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 214.00 | 237 052.00 | | 279 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 510.00 | 593 439.00 | | 678 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 780.00 | 212 611.00 | | 268 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 273.00 | | 20 390.00 | 174 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 261.00 | 186 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 261.00 | 151 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 719.00 | | 16 234.00 | 143 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 825.00 | | 4 156.00 | 13 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 747.00 | 22 668.00 | 6 392.00 | 78 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 019.00 | 22 668.00 | 6 392.00 | 76 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 441.00 | 14 008.00 | 10 433.00 | 24 441.00 |
VI Groupe et associés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
VW T.V.A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 214.00 | 268 780.00 | 10 433.00 | 279 214.00 |